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「期货总仓位」期货如何控制仓位

未知
admin

期货总仓位:期货如何控制仓位

1.为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故.即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故.比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势.这样的事,我这几年遇到过多次,幸亏仓位控制好,才没出大事.即使你日内交易,也有措手不及的时候.我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了.在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益.控制仓位是最基本的控制风险的方法.我前面列的公式用的是乘法,其中任何一个因素是零,整个公式都是零.如果你不会控制仓位,别的做的再好,也没意义.从积极的角度看,控制仓位不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位. 2.如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于50%;二是每个品种的仓位别大于30%;三是把仓位分散在不相干品种上;四是分批建仓;五是永远别在亏损头寸上加仓;六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;七是加仓要递减式进行;八是加仓别超过2次. 控制仓位损益率,是期货交易能否成功的又一个关键. 首先是止损问题.不知道止损死扛的人当然会被淘汰,但知道止损的人估计也有很多人被淘汰了,因为止损就意味着犯错误了,如果你不断地犯错误,还有不被淘汰的? 所以,核心问题不在于你知道止损,而在于你尽量少出现止损的结局,你必须把止损放在你的全部交易策略中去运用. 第一,你要争取使你抓的机会的成功率大于50%,而且要在趋势过程中选择一个比较有利的位置建仓;换句话说,你交易十次,最好只有5次以下是以止损告终; 第二,你的仓位不能过大,因为过大的仓位可能使你十次交易即使只碰到一次止损,也可能一败涂地; 第三,你要保证你止损时候的仓位小于你成功时候的仓位,否则会导致止损亏的多,赢利赚得少; 第四,你的止损点要设的科学.短线交易我不懂,从中长线交易看,我觉得只有真正错了才止损或者当自己也搞不清是对还是错时候才止损, 因为中线建仓是以趋势+回撤或者转折+确认为依据的,所以,趋势被破坏或者转折不成功就该止损; 但这里面还有一个资金承受力问题,我的体会是:以趋势线/颈线/均线为止损位,加上总资金的5%左右的绝对止损额.由于我单个品种仓位只在30%以内,同时尽量在回撤时建仓,这样算起来,止损环境还是比较宽松的,能够抗击一般的震荡; 第五,止损错了,要及时建回丢掉的仓位; 第六,遇到假突破(即假性摆动)一定要止损; 第七,在形态形成中,只顺原来的方向建仓,形态顺势突破就加仓,反向突破止损并反手.

期货总仓位:期货总仓位不超过50%是什么意思

就是开仓占用的保证金占全部资金的比例不超过50% 比如10万资金,开仓保证金如果是5万 那这就是 50%

期货总仓位:如何确定期货交易的仓位

杠杆比例 = 总资本变动幅度/价格变动幅度 = 仓位比例/保证金比例 保证金比例由交易所确定,那么仓位比例就取决于杠杆比例。忽略期货当日结算价和收盘价的差异,如果要取得与满仓股票同等收益率,以沪铜为例,4%的涨跌幅限制,要达到10%的收益,则需要2.5倍的杠杆,以13%的保证金比例,则仓位为32.5%;如果依照融资融券交易的水平,假如涨跌停板制度继续施行,则仓位要达到65%,即单日总资本的变动幅度为20%。 单日涨跌幅限制 5% 4% 3% 相当于股票全额保证金交易(10%)杠杆比例 2 2.5 3.3 相当于股票融资融券交易(20%)杠杆比例 4 5 6.6 稳健交易可以采用第一组杠杆比例来确定仓位,这样帐户总资产波动水平与现行股票交易大致相同;而激进型交易可采用第二组杠杆比例确定仓位,但是所承担的风险显然到大得多。特别是发生反向跳空行情,高仓位肯定损失惨重。 上期货交易仓位控制原则是对比股票交易精算而来。在实际交易中,有些高手警遵仓位不超过40%的纪律,或者以三倍的资金搏一笔交易。都可以的。本人从事期货交易不求暴利,只求在上涨中取得与股票同等的收益,而在下跌中,可以顺势做空。避免国内股市只能做多不能做空的问题。 仓位控制最主要的目的是避免反向跳空,至于日交易,如果能看准,仓位可以适当提高,甚至接近满仓,但在收盘前一定要平掉,只保留一个安全的仓位水平隔夜。

期货总仓位:大家做期货一般是多少仓位

由于期货是保证金交易,仓位控制因人而异,如果多执行力强的投资者可以适当增大仓位,对初入市投资者尽量降低仓位;总的来说,我个人建议仓位不要超过3成,这样进退自如些,极端的话我建议不要超过5成仓。。

期货总仓位:期货持仓量为什么多仓总量与空仓总量总是相等的?

有买有卖才能成交,持仓量里永远相同的多头对应相同的空头。否则多头的持仓是谁卖给他的? 比如,这个市场上只有我们两个人。我买10手。你卖10手,我和你价格合适才能成交,成交后我的持仓10手多。你的持仓10手空。市场总持仓就是20手 如果市场来了第三个人,他卖开10手,如果我俩都不挂单,那他就不会成交,如果正好你买平仓10手跟他成交,则你的10手空单换手给他,市场仍然20手总持仓

期货总仓位:期货里的总手和持仓怎么区别

总手是成交量,一般成交一次算两个量,是某一时间段内的成交量; 持仓量是累计的,该合约上市以来所有未平仓合约总量,有一半多单,一半空单,成交不一定会增加持仓量,买卖双方都是开仓的话,持仓量增加2,成交增加2;一个开仓一个平仓成交,持仓量不变,成交增加2;买卖双方都是平仓的话,持仓量减少2,成交增加2。

期货总仓位:期货总手和持仓量是什么关系

成交量和持仓量的变化会对期货价格产生影响,期货价格变化也会引起成交量和持仓量的变化。因此,分析三者的变化,有利于正确预测期货价格走势。 ①、成交量、持仓量增加,价格上升,表示新买方正在大量收购,近期内价格还可能继续上涨。 ②、成交量、持仓量减少,价格上升,表示卖空者大量补货平仓,价格短期内向上,但不久将可能回落。 ③、成交量增加,价格上升,但持仓量减少,说明卖空者和买空者都在大量平仓,价格马上会下跌。 ④、成交量、持仓量增加,价格下跌,表明卖空者大量出售合约,短期内价格还可能下跌,但如抛售过度,反可能使价格上升。 ⑤、成交量、持仓量减少,价格下跌,表明大量买空者急于卖货平仓,短期内价格将继续下降。 ⑥、成交量增加、持仓量和价格下跌,表明卖空者利用买空者卖货平仓导致价格下跌之际陆续补货平仓获利,价格可能转为回升。 从上分析可见,在一般情况下,如果成交量、持仓量与价格同向,其价格趋势可继续维持一段时间;如两者与价格反向时,价格走势可能转向。当然,这还需结合不同的价格形态作进一步的具体分析。 楼主idv5.....

期货总仓位:期货趋势交易多少仓位合适?

如果是波段或者中线交易者,第一次建仓的资金控制在15%左右,没有盈利的情况下不要加仓,最大仓位不要超过60%。 仓位是指投资人实有投资和实际投资资金的比例。列举个例子:比如你有10万用于投资,现用了4万元买基金或股票,你的仓位是40%。如你全买了基金或股票,你就满仓了。如你全部赎回基金卖出股票,你就空仓了。 能根据市场的变化来控制自己的仓位,是炒股非常重要的一个能力,如果不会控制仓位,就像打仗没有后备部队一样,会很被动。

期货总仓位:期货投资如何控制仓位

期货投资应该使用金字塔式的加仓方法来控制仓位 首先.第一次开仓的资金应该不超20%左右,这是试仓阶段,如果方向对了,按预期的方向运行,可以考虑继续加仓,第二次加仓资金不要超过15%资金,如果方向继续对,第三次加仓不超10%资金,每次加仓资金累减,最多不要超过总资金的60%. 其次要控制要止盈止亏.每次加仓都要把止盈价格上移,保证应有利润.,万一方向反了,也可以从容离场.严格止盈止损.

期货总仓位:期货交易为什么要做好仓位控制

你好! 不止期货交易,其实每一种投资都是要做好仓位控制的,由于资金杠杆会把风险和收益同时放大,所以操作中资金管理尤为重要,资金管理的重要性不亚于对趋势的判断,有很多时候我们判断对了后市行情走势,结果是亏钱的,这就是资金管理的问题。 所谓资金管理就是要严格控制仓位,如果不严格控制仓位,一但开仓后仓位过重或满仓操作,期价在随机波动中,可能几十点的波动就会造成保证金不足,意外止损或爆仓,这对以后的操盘心态会产生极其恶劣的影响。所以严格控制仓位是操盘手资金管理中最重要的一环,也是要严格遵守的纪律。 另外,正确有效的控制仓位有利于调节操盘手的操盘心态、持仓心态,能够有效避免因账户保证金的剧烈波动而造成过重的心理负担。

期货总仓位:期货中的仓位达到多少即算重仓?

仓位多重才叫合适?从心态上讲,能接受就可以。

从规则上讲,仓位遇到止损不能伤筋动骨,并预留出回本的回旋空间。

举个例子。火车开进死胡同,还怎么拐弯。首先确定多大的止损。再根据胜率确定仓位。仓位管理的目的是什么?就是在规则进入止损周期时能撑过去,然后进入盈利周期。

任何一种交易规则都有一个止损周期,仓位大小要以这个止损周期为基础。

期货总仓位:炒期货要控制仓位

什么是仓位,期货投资为什么要控制仓位?炒期货一定要轻仓交易,那些重仓客户的结局,最终都是亏光离场。

仓位是指投资人实有投资和实际投资资金的比例。比如你有十万资金,你全部用来买期货,剩下的钱不够买一手合约,那么就可以说是满仓交易。如果你用了七八万资金来交易期货合约,占用的资金比例较高,那么就可以说是重仓交易。期货交易绝对不能重仓或者满仓。

炒期货要做好资金管理,其中资金分配,仓位控制,止盈止损,是资金管理的最重要因素。做期货要用多少仓位?由于期货是保证金交易,仓位控制因人而异,如果多执行力强的投资者可以适当增大仓位,期货新手一定要尽量降低仓位,轻仓交易,比如仓位不超过三分之一。


投资者炒期货,要使用闲余资金入市,每个人的资金都是有限的,用多少资金交易,仓位多少,能承受多大的亏损,都需要做好全面的计划,重视期货资金管理。为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故。期货交易有风险,放大盈利的同时也放大了风险。

在阅读期货风险说明书时,提示投资者要注意,期货开户后,期货交易发生的亏损,可能是你投资期货的所有资金,期货本金也是能亏光的,风险控制之分重要。即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故,比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势。

如果你遇到了这样的行情,却因为仓位过重提前出局,那么就直接造成了较大的亏损。如果能控制好仓位,轻仓交易,那么就能按计划持仓,把握住期货行情。


期货交易放大十几倍杠杆,风险无处不在,即使你日内交易,也有措手不及的时候,千万别忽视小概率事件。因为不管你成功多少次,如果你重仓交易,一次意外行情就足以让你出局。如果你不会控制仓位,别的做的再好,也没意义,因此要重视期货资金管理,控制好自己的仓位。

期货总仓位:干货商品期货持仓量成交量变化对多空的理解苹果期货为例

?苹果期货 苹果1810合约最高价9278点


?苹果期货1903合约最高价已经达到了10363点


?从上面两幅苹果期货的合约可以看出 苹果期货1903最高10363 苹果期货1810最高9278且收盘是9149点。目前两个期货合约价差为1000点+
观察下苹果期货1810合约的持仓量变化?
2018-05-14?最大持仓量33.7万手
2018-05-15持仓量为30万手 也就是有3.7万手被平掉了。成交量放大 持仓量缩小价格上升是空头主动认输平仓导致的。
2018-05-16持仓量为27.5万手。成交量再次放大。最高价冲到9235点 收银线。这一天同样是空头主动平仓导致了价格的上涨。同时一个快速上涨之后价格下跌。表明多头主力也有减仓行为。最终造成了先扬后抑的走势。空头减仓导致价格上涨,多头兑现利润价格下跌。
2018-05-17 多头主力增仓上行3.5万手。
2018-05-18今天的总持仓变化不大增仓0.5万手
目前价格维持在了这个区域内。
那么苹果1903合约为什么涨的这么猛呢?
5-14日持仓量5万手
5-15日持仓量5.5万手
5-16日持仓量6.3万手
5-17日持仓量7.9万手
5-18日持仓量?8.9万手
典型的成交量放大,多头主力增仓上行的走势。
下面把持仓量变化对多空双方面的影响总结下。
第一:增仓上行或者下行
增仓是资金入场的信号,如果增仓配合成交量放大,价格收中等实体阳线或者阴线,那么这个K线就是质量非常高的进攻K线。
多头进攻K对价格有支撑作用;空头进攻K,对价格有压力作用
?郑棉的多头进攻K涨停板增仓26-34万手 增仓8万手。次日回调仓位减了8000手探底回升防守成功。
第三日多方炮。33.3万手到40.6万手 放量增仓上行主力加仓上行。
周五,上攻到17060持仓量增加了2万手


?通过分时图可以看到,当价格到最高峰附近时,持仓量呈现放量下跌的走势。可以看出这个是多头主动减仓导致的价格下跌。多头兑现了利润


?那么总结如下:
1、持仓量上升,价格上涨,多头主力主动开仓;?
2、成交量放大,多头主力资金进场信号准确;?
3、日线出大阳线,多头防守明确。?
?
破位入场做空依据如下
1、持仓量上升,价格下跌,空头主力入场主动开仓
2、成交量放大空头主力资金入场信号明确;
3、日线出大阴线,空头防守明确。
根据下图可以看到豆二的这个非常流畅的空头波段是持仓量上升开始的。当价格下跌持仓量下降的时候是多头认输出场。反弹两根阳线多空开始出现分歧多头主力入场但是最终被空头打掉继续增仓下行。



?减仓上涨或者下跌
减仓?是资金主动平仓离场的信号,减仓上涨是空头资金主动平仓,导致价格被动上涨;
减仓下跌是多头主力主动平仓,导致价格被动下跌,资金离场后不管是上涨还是下跌,价格都不具有持续性。行情震荡概率比较大。
?PTA期货 PTA1809 从下图可以看到最高点5924点后持仓量下降,价格下跌明显不背驰的情况下。这种走势就是多头主动平仓导致的下跌。


?铁矿石期货 铁矿1809 同样是如此 在这个上涨波段内 从432.5上攻。大阳线后多方炮没有形成上涨趋势。出现小阴线就是主力建仓信号。最近高点494同样如此。没有出现明显的放量增仓上行因此没有大的行情出现。


?量价背驰
在一个上升趋势中最近出现的一个多头波段中,持仓量下降,而价格上涨,这样的情况就是多头持仓量背驰;同理,是空头持仓量背驰。?
在一个上升趋势中最近出现的一个多头波段中,成交量下降,而价格上涨,这样的情况是多头成交量背驰;同理是空头成交量背驰?
?焦煤期货 焦煤1809 在最近的上涨走势中就出现了这种情况。
5月7日中阳多头主力增仓上行后。减仓下行两个交易日。随后出现持仓量与成交量均不增价儿价格上涨的情况。之后1295.5点见顶。多头减仓下行。


??
增仓下行,出现反弹之后,必有空波段
?价格增仓下行是空头发力的标志,价格出现增仓下行后如果出现反弹,这样的反弹一般不会太高。空头主力的单子未能充分平仓,多头主力尚未入场,价格就不会走远。增仓下行,出现反弹之后必有空波段。
?这个咱们用白糖作为一个预期。反弹之后的空波段


?关于仓位的问题,主要就是考虑多方主力与空方主力行为的问题。所谓空头不死多头不止,因为期货都是必须要有对手盘的。是一种多空力量的交战。
例如苹果期货1903 为例。目前多头主力增仓上行。

之后变化第一种情况:空头被打爆主动平仓这个时候会先带动价格的上涨,之后多头没有了对手盘就会如苹果期货1810一样上冲下落的。又或者多头主力主动平仓,那么持仓量减少价格下行,但是在多头占优的情况下,多头主力会给空头一个发难的机会么?第三种可能就是在某一个多空双方分歧比较小的位置进行震荡,多空进行平仓这个时候持仓量会下降。具体如何演化不得而知,但是观察盘中持仓量变化会给你一个指引的。
轻仓、顺势、止损、做期货千万不能死扛。希望大家在未来的投资中能够打造出比较流畅的资金曲线,以交易为生,达到财务自由!

期货为什么做不好,因为大家都不相信它这么简单

真正在期货市场要混下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,坚持不懈,不赢都难:

第一,始终只看周线和日线,别看日以下的周期;

第二,只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤,别的什么也别理会;

第三,总仓别超50%,单仓位别超30%;

第四,尝试建仓,错了止损,对了加仓。

再补充一点,宁可顺原方向交易,最终只套一次,别抢小反弹,次次被套;建仓只用顺势+回撤就可,千万别管价格高低。

其实,期货上找到个好机会不难,难在把机会用好。建仓对了,守不住仓,原因估计有如下几个方面:

一是仓位太大,一波动,就抗不住了,只好逃跑;

二是建仓点位没有优势,刚建仓,就遇到反弹,被挤出来了;

三是就没有设定平仓依据,又天天看盘,情绪性地跑进跑出;

四是就看不出方向,想当然地进出。

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我建议,你的图表上只留300\150\75\30日四根均线,永远只顺30/75日方向交易,只要均线方向明确,价格靠近30/75日均线时就建仓;每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓。仓位永远小于30%;只有趋势线\颈线\均线三者同时突破并确认后,再换方向交易。另外,建仓要分批进行,错了及时逃跑,对了就递减加仓,耐心持仓,直到价格破趋势线和颈线再平仓。还有,千万别关心基本面和价格高低,顺势交易就行。

送大家一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱:

投资损益=机会成功率X机会仓位率X仓位损益率

做个解释:你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑。

【投资期货几条戒律】

1、戒急躁:不合建平仓条件别乱动

2、戒恐惧:条件具备别犹豫,赚了点钱别一震荡就跑了

3、戒侥幸:错误了要跑得比兔子还快

4、戒用基本面信息\价格高低\预测做为建平仓依据

5、戒用日以下的图表做为交易依据

6、戒不断改变交易方法和交易品种,交易2/3个品种最好,千万别交易成交和持仓小的品种

把30%仓分两份,尝试一份,确认正确后再加上一份,新阻力位突破确认后,适当在加一点点。

钱少的朋友不用急,越急钱越少。我的建议是:你轻易别动,象鳄鱼一样,轻易不出手,但动了,就要咬回一大猎物。具体措施是:选择走势平稳的品种,收外盘影响小的;再就是不参与盘整,来回割你受不了的,要突破跟进,当日就有浮赢,这样跟对势了又有浮赢,你就能留住单了,不怕震了。

有朋友问顺势+回撤和转折+确认的含义,我的认识如下:

1.期货市场上的建仓机会,本质上只有四种:

第一种是转折加确认

第二种是顺势+回撤

第三种是极端的远离平均价格(均线)

第四种是收敛形态内边线双向交易

其中,第三\第四种机会适合短线操作,这种机会我能看懂,但胆子小,不敢做,只好留给别人做了。前面两种机会,是中长线机会,比较容易把握。

2.说到顺势和转折,必须在一定的时间周期上定义,我的定义是:铜要用75日以上均线+趋势线+颈线,其它用30日以上均线+趋势线+颈线。

3.所谓顺势,是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确,所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧。

这里我特别要提醒,当两线(均线/趋势线)防线明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时,你千万别转向操作,恰恰相反相反,应该在价格企稳后顺两线防线建仓。我说的可能复杂了点,其实这就是人们常说的葛兰维均线法则,建议各位朋友再去研究一下。

4.所谓转折+确认,我是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了,而且价格有反抗(回抽或横盘)行为,那就可以肯定,趋势变了,该换方向交易了。

5.我特别向大家建议两点:第一点,一般而言,当你看不明白方向时,也就是说价格属于收敛形态中时,你应该看看周线和月线,尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓,如果形态顺势突破,就加仓;如果逆向突破,就反手。这样条理分明,比较好操作,尽量别双向操作,最后把自己给搞的精疲力竭,真突破了,反而不敢做了。第二点,任何时候,不要轻易判断说方向变了。换句话说,宁可顺原来的方向,不可轻易转向交易。因为真正的转向实际上是很少的,在交易机会中估计只占20%,其他都是顺势机会,我们何必要舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机会呢?

要想在市场上立足,必须对技术分析和运用有一个根本的认识。我这里谈谈自己的认识和体会:

1.技术分析的实质是分析价格形态\价格方向及其包含的风险和收益概率。

2.技术分析应该坚持四项基本原则:

第一是客观:我们在选择技术工具和运用技术工具时候尽量选择没有包含价值判断的工具,比如K线\均线\颈线\趋势线\价格箱等,反过来看,KDJ\ADX\MACD这些摆动指标就包含了许多主观判断,比如多少数量是超买\超卖之类,依据这些摆动指标交易,很容易落入陷阱。

第二是本原:尽量用原始指标,比如K线平台\价格通道等,少用后人计算出来的指标,道理很简单,环节越少,出问题的概率越低,越复杂的设备越容易出故障。

第三是简明:一个交易体系,最好只用一个工具,或者利用相互补充的两三个工具,比如K线\均线\趋势线\颈线,四者层层推进,互相支持,各司其职,而且一眼就看明白了;其他指标都是因它们而来的。

第四是一致:千万别用相互矛盾的指标,均线\趋势线\颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的,趋势越强劲,颈线越是要突破时,摆动指标越表现为超买/卖,这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易,另一方面是散户们内心永远充满矛盾,无法挣到大钱。

3.技术只是工具,技术本身不能说明你什么时候建平仓。你应该运用技术出现某一特征时候建平仓。对于这种特征,你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析,找到成功率最高的图形进行运用。不仅如此,最好你每隔一年统计一次,以便与市场的最新发展保持一致。

4.技术运用离不开时间周期,如果是做中线,建议你只看日/周级别的图表,因为时间周期越长,越不容易被操纵。

5.技术分析\技术系统只是交易系统的一部分,必须把资金管理\止损\扩利也做好,技术才能发挥作用。

6.基本面分析必须用技术分析来补充,但技术分析完全可以脱离基本分析而存在,特别是钱少的人,千万别以基本面分析为依据交易。