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「螺纹钢期货开启基差修复行情」螺纹钢涨成这

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螺纹钢涨成这样了,现在进去会不会被收割

螺纹钢涨成这样了!现在进去会不会被收割啊? 作者:唐正璐 2017-07-13 22:45 螺纹钢大涨 创下4年新高 自今年6月6日开始,螺纹钢期货开启反弹行情,并走出7连阳的喜人成绩,20个工作日时间上涨了500元/吨至3500元/吨附近。昨日,螺纹钢开盘后稳步上涨,迅速站上3500大关,创下2014年1月份以来的新高。今日螺纹延续涨势,盘中一度突破3600关口,最高上摸每吨3615元。 与此同时,螺纹钢现货市场也同步上涨,其中绵阳、石家庄、台州、绍兴、南京、银川等地区的部分螺纹钢现货产品报价已突破4000元。 不仅走势强劲,螺纹钢的成交量、持仓量更是惊人,据统计,上半年,期货市场,螺纹钢的成交量、成交额、持仓量居所有品种第一位,成交量占全国市场的比重高达22.90%。真是厉害了,螺纹钢! 螺纹强势上涨的背后离不开政策面推动 那么,螺纹钢近期强势上涨的行情,是由什么推动的呢? 据媒体报道,上半年我国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家,涉及产能约1.2亿吨。目前相关企业已全部停产、断水断电。为确保彻底取缔以及防止死灰复燃,国家要求在地方自查基础上,今年8月份还将对“地条钢”取缔地区开展专项检查,对取缔不到位的地方,作为负面典型,报请国务院依法依规严肃处理。 因此,不少分析师认为,螺纹钢这波强势上涨离不开政策面的推动。 中航证券首席分析师张郁峰认为取缔“地条钢”,钢铁去产能对改善供求关系,提升钢厂盈利有极大的积极作用,从上半年的钢铁行情来看,钢厂利润整体维持高位,1至5月份我国钢铁行业利润总额达1053.1亿元,同比增长93.5%。政策导致的产能空缺,直接使钢厂对下游获得较大的议价能力,导致钢价保持高位甚至出现上涨走势,且去除“地条钢”导致废钢供应偏松又对铁矿石价格形成压制,钢铁业效益状况将持续好转。 上海钢联(行情300226,诊股)钢材首席分析师汪建华表示此轮钢材价格的上涨是价值性回归的体现,下半年在不发生重大政策风险的情况下,钢材价格将高位振荡。随着对“地条钢”清理整顿的推进,我国将完成从产量控制到产能优化的转变,这不仅可以改善产量过剩问题,而且可以从供应端形成对钢材价格的长期支撑。此外,下半年钢铁价格最有利的支撑还是政策面。 中粮期货研姬培森表示螺纹的相对强势,是经济走势的滞后效应,以及供给端受限制下的综合作用结果。受汽车销售和产量增速放缓等影响,热卷和橡胶等在3月份先行下跌并且拖累螺纹等下跌,但基建和房地产投资的下行趋势落后于汽车等,并且受淘汰“地条钢”这一重要政策的影响,大量原地条钢的消费转向正规的螺纹钢,于是终端需求的惯性和供给端的短期受限,导致螺纹的需求持续处于高位,在3-4月价格下跌期间螺纹需求受到暂时抑制后,在4-5月出现强劲反弹,现货价格不断走高,期货相对现货的贴水幅度不断扩大,最高时高达800多,于是螺纹期货在4-6月间不停的修复贴水,5月的上涨和6月中旬以来的这波上涨均是明显的修复贴水行情。 螺纹钢期货有见顶迹象 目前,螺纹钢已创下4年新高,对于之后是否还能维持强势上涨,不少交易员和分析师也表明了自己的一些看法。 中粮期货研姬培森表示今年3-4月,在较好经济数据的支撑下,市场上关于中国经济是否开启新的经济周期的争论甚嚣尘上,但随着地产调控政策的不断加码,金融去杠杆等政策的陆续出台,以及市场利率的明显上升,新周期的声音明显减弱,经济刺激后重归下行的判断逐渐成为市场主流认识。对于和宏观经济密切相关的螺纹而言,在上述宏观政策的调控下,同样亦不存在新的上涨周期,所谓新的上涨周期只是幻想。 既然螺纹不存在新的上涨周期,并且期货是修复贴水行情,那么这波螺纹主力上涨便存在上涨的顶部空间,与当前合约价相比,顶部的空间主要取决于做多资金对于贴水幅度的修复意愿和偶然的波动因素等,螺纹的高波动性决定了其波动100-200点都非常正常,目前螺纹主力合约贴水幅度已经较合理,若现货不再继续上涨,则螺纹主力合约再往上的空间或许已经被封死。 也有业内人士认为,7月以来,螺纹钢期货主力1710合约在3350—3480元/吨宽幅振荡,市场焦点已经从宏观面转向供需面,在“地条钢”清理整顿进入收尾阶段、钢材库存已经出现拐点的情况下,钢厂高利润难以维持,钢材价格或再次掉头向下。 对此,笔者也有一些自己的看法。今日螺纹主力合约冲高回调,建筑钢材现货报价继续上调,期价整体仍处上行趋势中,目前螺纹钢仍有支撑当前价格的因素,但随着钢材消费进入淡季及基差修复的完成,笔者认为,螺纹钢上涨压力或将越来越大,并且前期市场已累积了较大涨幅,可能会出现回调,因此需要做好防范,谨慎操作。 风险提示:投资有风险,本报告仅是个人观点,仅供参考,不构成投资建议。

螺纹期货基差修复是什么意思

确切的说30指的是公称直径,也就是螺纹的大径。

螺纹钢期货怎么做

螺纹钢走跌一个是因为国家政策调控房地产 虽然现在房地产回暖 但是材料市场依旧是普遍下跌,钢厂也在下调产品价格。

螺纹钢期货价格跟随什么走?美盘股市还是供需关系国家政策

消息面影响 期货:在看似简单的开仓、平仓背后是需要掌握一套专业技术的交易理念和交易思想,想要在期货市场上生存并盈利不是一件简单的事。 其实,说简单也简单,就看你是否掌握了期货的分析和操作技巧:不同的期货品种波动规律是不一样的,掌握规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 大繁至简,顺势而为;只需看分时线,利用区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,一天稳定抓住10个点就够了,这样就可以收益4%了;止损点一定一定要在系统里设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作同时也代客操盘,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱! 要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利!

期货中基差走强,点价时间为什么尽量延后?

基差=现货价格-期货价格 正向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越近;反向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越远;或者由正向市场变为反向市场。 1、基差走强。正向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越近;反向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越远;或者由正向市场变为反向市场。 2、基差走弱。正向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越远。反向市场,现货价格-期货价格的绝对值,相对于零值的距离变得越来越近;或者由反向市场变为正向市场。 基差走强、走弱与套期保值盈亏的关系,表现为以下十二种情形: 正向市场(+),基差走强(-),买入套保(+),亏损(-); 正向市场(+),基差走强(-),卖出套保(-),盈利(+); 正向市场(+),基差走弱(+),买入套保(+),盈利(+); 正向市场(+),基差走弱(+),卖出套保(-),亏损(-); 正向市场变为反向市场(+),基差走强(-),买入套保(+),亏损(-); 正向市场变为反向市场(+),基差走强(-),卖出套保(-),盈利(+); 反向市场(-),基差走强(+),买入套保(+),亏损(-); 反向市场(-),基差走强(+),卖出套保(-),盈利(+); 反向市场(-),基差走弱(-),买入套保(+),盈利(+); 反向市场(-),基差走弱(-),卖出套保(-),亏损(-); 反向市场变为正向市场(-),基差走弱(-),买入套保(+),盈利(+); 反向市场变为正向市场(-),基差走弱(-),卖出套保(-),亏损(-)。 点价交易的意思是,当现货购销双方在确定现货买卖价格的时候,并不是确定一个明确的价格,而是确定一个定价公式,这个公式就是 “现货买卖价格 = 期货价格 + 升贴水” 通常在签订买卖合同的时候,先确定升贴水,然后买方可以在随后的一段时间内(点价期),根据期货价格的变化来选择价格,比如签订合同一个月后的某天,买方认为当前的期货价格再也跌不下去了,所以就通知卖方,用这个时候的期货价格来计算现货买卖价格,这就是点价的过程。 通常情况下,点价期的确定由卖方来确定,当然也有买方确定的时候,这得看双方的谈判能力了。 买方必须在点价期内点价,否则卖方就得按既定的价格或者最后时刻的期货价格来计算现货买卖价格,这称为强行点价。点价的作用体现在给买方一个选择价格的机会。 由前述基差表现的十二种方式可见:对于买入方,都是在点价期中越靠后获利越大。

期货是不是有锁定成本的功能???

是的。比如你1个月后需要10吨螺纹钢,现在价格是4000,但你预测将来价格会上涨,你为了锁定成本,就在期货市场买入1手螺纹钢期货合约,一个月后,期货涨到了4500元/吨,你在期货市场赚到500元/吨,现货市场上,螺纹钢也涨到了4500,这时你花4500买入,你现货上亏损500.恰好和期货上的盈利对冲。那你购买螺纹钢现货成本锁定在了4000.但如果后来螺纹钢现货下跌到了3500.期货上就会亏损500,现货赚500.二者还是对冲了,所以也无法降低成本的。

基差不是现货价减期货价吗?为什么万德里面是倒过来

你好! 基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。 基差等于现货价格减期货价格。 万得资讯中导出的数据只是一个参考,是我们做市场分析的一个工具,你把它倒过来看就行。 还有其他问题可以继续追问,希望对你有所帮助。

基差为什么规定现货价格减去期货价格

反向市场不就是正的了,这没什么方便与否的,总会有正有负。

当基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大时,以下哪些说法是正确的?

正常的情况下,期货的价格是大于现货价格的(主要是仓储费),那么他们之间的价差(基差)应该是维持在一个合理的水平。 这一题中基差出人意料的增大,说明此时的基差是不合理的,根据期货市场的价格发现的功能,这一不合理的价格一定会慢慢的趋于合理,也就是说两者的基差必然会变小。(原因见期货市场价格发现的原理) 因为期货的价格大一些,可以简单的理解为,是期货的价格将来得下降,你要套保的话,当然是卖出期货合约啊,也就是空头套保。 不知道我说清了没有?

沙钢集团螺纹钢期货还没有爆仓?

沙钢集团是套期保值企业,不存在亏损问题,因为在期货上的损失会在现货市场上弥补回来。 套期保值的风险很小,只涉及到基差变化的问题,所以可以长线持仓。 首先,该企业的持仓比例会有所控制,另外如果结算准备金不足,就会减仓,不会涉及爆仓的问题。

螺纹钢期货这次你是“千点行情”吗?

这是我们的第581篇原创交易心经哟

文 / 益西多吉 (微信公众号/期7货小师妹)

最近我研究螺纹钢期货的时候,发现主力操盘的一些小的思路,从近3年多的螺纹钢期货的运行轨迹来看,螺纹钢只要出现大的行情,无论涨跌都是接近千点或者以上的暴力行情

2018就是700点的下跌行情,叠加千点上涨行情,最后在来个千点的下跌行情。2019年出现一波700点左右的反弹,那么问题来了,按目前螺纹钢运行的迹象来看,这波有没有可能是千点行情?

要回答这个问题,我们需要简单复盘一下螺纹钢基本面的情况。

首先呢,大家看看下图周度产量的数据,紫色线是今年的产量。今年螺纹钢的产量一直在高位耸立着,虽然最近产量下滑一些,但产量还是明显高于往年同期,这样的高产量持续的时间越久,必然对价格越不利的。随着最近铁矿石价格的暴跌,钢厂的利润又恢复了不少,因此螺纹钢的产量要持续下行难度较大

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其次高炉开工率也高于2018年。众所周知,2018年是环保核查非常的严格的年份。而从今年的高炉开工率来看,是高于去年同期。虽然环保政策口头没有明显的放松,但从高炉的开工率和螺纹的高产量来推测,环保的影响应该是边际上弱于去年的。所以后期的产量要出现明显下降难度真的比较大哦!

再次,今年的库存水平无论在哪个环节都是远高于往年的同期的,按照目前库存的状态水平来测算的话,需要看到连续几周15万吨以上的去库。但是今年的下游真的会发力吗?

当然现在有种说法,国庆节前可能存在环保限产的可能,这可能是多头最重要的一张“王牌”,我们姑且就认为你是“王炸”吧,那请问国庆节之后呢?多头还有什么可炒作的牌面呢?我们知道2001合约是要等到明年1月交割的合约,即使有“王炸”空头可选择暂时避一避,等国庆节之后再空回来。这样来回做,多头也木有办法。

再次房地产在“房住不炒”的压力下,螺纹钢侧下游也很难提供新增需求。

无论从房地产的新开工数据,还是房地产的销售数据,走弱的迹象都越来越明显。未来房地产销售增速的大概率会逐步进入下行通道,而从房地产新开工增速-房地产销售增速来看,其下行的迹象也越发明显,因此螺纹钢未来的需求至少不太乐观。

最后我们来看看螺纹钢此轮的持仓量情况。

持仓量是反应资金意愿和主力动态最理想的指标。从本轮的持仓量的情况来看,多空双方一直在猛烈增仓的过程的当中。目前430万手左右的持仓,已经逼近前几轮千点行情的持仓量的高点,从持仓量的角度来看,以完全足矣发动一波千点行情了。

所以从目前来看,螺纹的下跌幅度和时间远没有到位,空单继续持有吧

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编辑:小师妹

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