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「期货投机失败」期货:炒期货失败的原因有哪

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期货市场如战场,就用孙子兵法做期货

期货交易就是没有硝烟的战争,战场中有很多你看不到的敌人,稍不注意就会粉身碎骨。春秋战国时期,是我国历史上战乱最长的时期,长期的战乱造就了许多军事家,并写出了一批非常有实战价值的兵书,<<孙子兵法>>就是其中最有代表性的著作,它对博弈的双方至今都具有非常重要的实战指导价值。既然期货市场如战场,那我们就用孙子兵法做期货。

到底应该如何用孙子兵法做期货呢?不言而喻,期货市场就是一个残酷的博弈战场,期市与战场之间具有高度的相通性。因此<<孙子兵法>>对期市投机的实战指导价值并不亚于对战场的指导价值,值得我们所有期货投机者深入研究与体会,从中你会对期货投机真的有所彻悟,因为期货投机的博弈越往高境界越不是交易技巧的博弈,而是心态的博弈,心态修为将决定期货投机的成败。

孙子兵法中,兵者,诡道也。

意思是说,用兵是一种诡诈之道,需要运用种种欺骗敌人的方法。因此战场上的情报、心理、士气、意图、态势等都是真真假假、虚虚实实,需要情报分析人员和决策者加以仔细的研究和甄别,做到弃假识真,然后才能够制定出有效的完整的应对策略,否则只会是被假象所迷惑,容易判断失误,一失误就要损兵折将。

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在当今的期货市场上,真假信息、过时信息等更是满天飞,主力资金制造的各种假象也是屡见不鲜,缺乏深入研究的投资者很容易上当受骗,一受骗,受伤的不只是口袋,还有心态。

因此,沉下心来深入研究,找出真正的机会是在期货市场上成功投资的第一步,没有这一步,直接做交易,风险是相当巨大的。然而,笔者跟很多投资者交流,发现很多投资者存在着轻研究、重交易的现象,认为不去研究,不管白猫黑猫只要能赚到钱就是好猫,甚至有些人极端的认为研究无用。这是十分可怕的浮躁现象,后果无疑会特别严重。

另有一些投资者知道研究的重要性,但为了省事,就用技术指标等去代替有效的研究,其结果也是于事无补。期货市场是博弈如此激烈的市场,任何投资者都马虎不得,必须沉下心来深入研究,建立起交易前的优势,交易前没有优势,交易中就处劣势,优胜劣汰这是竞争法则。因此,强烈主张研究第一、交易第二,千万不要颠倒过来。

孙子兵法中其用战也贵胜﹔久则钝兵挫锐。攻城则力屈,久暴师则国用不足。夫钝兵挫锐,屈力殚货,则诸侯乘其弊而起,虽有智者,不能善其后矣。

原意指以10万大军出征作战,贵在速胜﹔战争旷日持久,就会导致士卒疲惫,锐气受挫。攻打城池要耗尽兵力﹔军队长期在外作战会使得国家财力难以为继。士卒疲惫,锐气挫伤,兵力耗尽,财力枯竭,就会招致其他诸侯国乘机入侵,到那时,即便是足智多谋的人,也不能挽回危局了。这句话强调的核心就是兵贵速胜,如果做不到这一点,将危机四伏。期货市场更是讲究兵贵速胜,如果大资金被对手盘咬住,打起无谓的消耗战,其结果往往惨败。

期货市场上的一些大形态肯定是一方主力被另一方主力给咬住的结果,在这里,我们将看到一方的惨败和另一方的胜利,我们要找出双方成败的内在原因。一些中小资金即使看对机会,如果操之过急,过早的建仓,尤其是重仓,其结果也会因为市场的持续振荡而出师未捷身先死,当机会真正来临的时候,他已没钱或没信心了。

小编认为,中等资金规模的投资者从建仓到市场爆发的时间不应超过1周,超过1周说明自己在时机的把握上存在问题,这就是很多投资者即使看对了方向对,也赔钱的原因。

孙子兵法中孙子曰:昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。故善战者,能为不可胜,不能使敌之可胜。故曰:胜可知而不可为。

孙子说:从前善于打仗的人,总是预先造成一种不可被战胜的形势,来等待敌军有可能被战胜的时机。不可被战胜形势的造成,决定于自己一方。而能否提供可以被战胜的时机则决定于敌方,所以,善于打仗的人,只能做到使自己不可被战胜,却不能做到使敌军必定被我军战胜。

所以说:胜利只可以预知,而不可以强求。这句话阐明了敌我之间的胜负关系。战场上,交战的双方一般都知道自己的对手是谁,期货市场则不然,一般的投资者都不知道自己的对手是谁。因此很多投资者对于市场研究感觉到无从下手。更多的只知道拼命的提高自己的交易技能,力图做到不可胜在己。

在期货市场上可胜之敌是什么?就是机会啊。期货成功投机的关键就在市场给你提供的可把握的机会,而不在交易技巧,机会好,水平低一点,照常可以赚大钱,没有机会,水平最高也容易赔大钱。很多投资者在期货市场上栽大跟头,主要原因在于重交易水平,轻交易机会,凭借自己的交易水平,不断的降低对机会的要求,历史反复告诫我们骄兵必败,玩火自焚。

因此,在期货市场上,要想长久成功,我认为必须始终如一的做到机会第一,交易第二。作为一般的投资者机会都是可遇不可强求,更不可能去创造。总之,在期货市场上要摆正自己的位置,积极提高自己的研究水平,才能把握好水到渠成的机会。

孙子兵法中是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。

意思是说,打胜仗的军队总是先取得必胜的形势,然后才向敌国宣战,而打败仗的军队则是先盲目作战然后再去求取胜利。这再一次证明了战前的研究、策划的重要性。

在期货市场上,投资者有两怕,一是怕亏大钱,二是怕错过机会。谁都怕亏大钱,亏大钱那是失败的标志,但很多投资者是因为怕错过机会而亏大钱,这已不是交易技巧问题,而是对待交易前的研究和策划的态度问题。很多投资者由于害怕错过机会,喜欢在涨势中抛顶,在跌势中抄底,这是典型的先战而后求胜的表现。交易前没有深入研究,又放弃了对时机的把握,这是多么的粗糙。

因此对于一般的投资者而言,在没有头部或底部形态雏形的情况下,战略性建仓是有害而没必要的。

孙子兵法之激水之疾,至于漂石者,势也﹔鸷鸟之疾,至于毁折者,节也。是故善战者,其势险,其节短,势如扩弩,节如发机。

意思是:喘激的流水冲击力之猛,足以漂走石头,那是由于水流迅猛的势造成的,鸷鸟从高空往下猛烈搏击,以致能捕杀鸟雀,那是由于抓住了时机。所以说,善于作战的人,他们造成的态势总是十分险峻,他们抓住的时机总是非常短促。他们造成的态势就像已经张开的弓弩一样,险恶异常,他们抓住的时机就象正要用手扳动机钮一样,瞬间即发。这里非常明确的提出了对势与时的程度要求,也指出了作战成功的原因,那就是因势用时。

在期货市场上,既弄不清市场的势,也抓不住成熟的时机,更没弄明白在期货市场上成功的内在原因,盈利恐怕很难。时势造英雄而不是英雄造时势,这是我国历史上最经典的总结之一。因此,我们在期货市场上,始终要紧紧抓住势与时做研究、做策划,只有时势造就成功。

孙子兵法中孙子曰:凡先处战地而待敌者佚,后处战地而趋战者劳。故善战者,致人而不至于人。

孙子说:用兵打仗的一般规律是,先进入战地等待敌人,就会显得安逸从容,后进入战地仓促应战,就会非常疲劳。所以,善于从兵的人,便是能调动敌人而不致被敌人所调动。

在期货市场上,后处战地而趋战者就是追涨杀跌者,他们始终跟着市场跑,始终处于致于人的地步,被主力资金调动着跑,其结果总是受伤。据笔者的经验是,在形态的中后期坚决防守反击,只有在形态突破后,才可以大胆追涨杀跌。切记,这是我们唯一可以追涨杀跌的时候,千万不要滥用追涨杀跌,一般情况下的追涨杀跌都是交易前的研究与策划不够,属典型的仓惶应战,能不赔钱出来已是万幸。

期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时一定要控制好风险,保住本金才是最重要的。期货交易还有很多的交易技巧可以学习。如果想要了解更多关于期货交易方面可以私信交流徽 信:11773973。最后再次提醒大家投资有风险,入市需谨慎!祝大家在市场中获得理想的收益。

期货:炒期货失败的原因有哪些?

不止损,错了死扛。

什么叫期货投机

期货投机(Futures speculation) 是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者在期货交易中发挥至关重要的作用,发现远期价格,引领产业均衡,提高市场流动性,承担市场价格风险。 期货投机是指在期货市场上纯粹以牟取利润为目的而买卖标准化期货合约的行为,被称为期货投机。期货交易者依照其交易目的不同可分为两类,即套期保值者和投机者(包括套利者)。 投机是期货市场中必不可少的一环,其经济功能主要有如下几点: 1、承担价格风险。期货投机者承担了套期保值者力图回避和转移的风险,使套期保值成为可能。 2、提高市场流动性。投机者频繁地建立部位,对冲手中的合约,增加了期货市场的交易量,这即使套期保值交易容易成交,又能减少交易者进出市场所可能引起的价格波动。 3、保持价格体系稳定。各期货市场商品间价格和不同种商品间价格具有高度相关性。 投机者的参与,促进了相关市场和相关商品的价格调整,有利于改善不同地区价格的不合理状况,有利于改善商品不同时期的供求结构,使商品价格趋于合理;并且有利于调整某一商品对相关商品的价格比值,使其趋于合理化,从而保持价格体系的稳定。 4、形成合理的价格水平。投机者在价格处于较低平时买进期货,使需求增加,导致价格上涨,在较高价格水平卖出期货,使需求减少,这样又平抑了价格,使价格波动趋于平稳,从而形成合理的价格水平。 5、维护产业均衡。投机者在预期到未来供给短缺时,会推升远期价格,给出供给方套期保值利润,鼓励产业扩大生产,弥补未来供给不足的风险,避免了真正短缺的出现。投机者在预期未来需求不足时,通过打压远期价格,促使套期保值者释放存货,提前降低产业链整体库存,避免未来库存大量积压的风险,缩短产业积库周期。维护产业库存均衡。 在期货市场中,一方面,由于风险远高于普通投资,投资者急需实用的市场理论来加以指引;另一方面,传统期货理论的"现金价值"又受到质疑。

怎样才能尽量避免在期货投机中破产

节选自《股票大作手回忆录》: 四分之一制度。具体来说,对于一名期货作手来说,本金就是他的生命。所以,我会把所有的本金平均分为四份,一份留作生活支出,以保障期货作手的基本生活开支;一份用来做期货投机,另外两份用来投资稳定收益的国债或者定期存款。一旦用来投机的那份四分之一资金亏损超过30%,则终止投机,休整反思。待休整完毕,则把投资国债的一半资金,也就是原来总资金的四分之一并入期货账户,继续进行期货投机。如果该账户盈利,一旦账户总资金达到原来总资产一半的时候,则出金50%,也就是继续维持总资产四分之一做期货投机的原始状态。如果该账户亏损,依旧执行亏损30%即终止投机的原则。以此类推,直到你的本金彻底输完。这就是我的期货投机四分之一制度。

期货的投机到底是不是赌博?

最近在跟许多想了解期货的朋友还有刚接触期货不久的朋友聊天的时候,发现他们当中有好多不理解期货的投机?他们甚至说做股票可以说“投资”,做期货就完全是在“赌”,他们对赌这个字,心里到底是不太舒服的。我其实不太再愿意说这个问题,因为在我眼里这已经早就不是问题了。但是直到周五公司开会会的时候,我一个同事竟然还有此疑问,大有“期货交易距内华达赌场仅一步之遥”的意思,我才意识到大家对期货投机的误解到底有多深。于是我决定把这两者刨根问题得解释清楚,希望以后不要再有人问我这个问题。 通常来讲,区别“投机”和“赌博”两者的方式要以风险的特点和对社会的有益程度为依据的。赌博仅仅为了某个愿意承担风险的人创造某种风险。赛马、扑克牌游戏和轮盘本身创造了风险,但是如果没有他们,这些风险就根本不会存在。赌博者愿意接受这些风险,同时作为一个回报,他们获得了获得金钱的机会。赌博不能给社会带来任何好处,除非有人认为赌博提供了一种必要的发泄途径---也就是说,如果这些赌博者不赌博的话,他们的欲望可能会由一些比赌博更糟糕的事情得到满足。 投机只不过是一种投资活动,当然这种投资活动中实现的收益率可能会与预期的收益率有相当大的出入。对“投机”和“投资”这两个概念实际上不可能做到清晰的区分,因为他们实际上代表的是同一活动,这两者唯一的区别是在实现的收益率和预期的收益率的可能偏离程度上有所不同。仅以两者发生或持续的时间长短或者收益状况为基础来区分这些术语是不正确的,因为资产的内在波动性和控制者利用的杠杆资本总额都有可能造成与预期收益的偏离。 与赌博不同,在一个自由的市场经济体制中,投机所处理的风险是在买卖商品和服务的过程中必然存在。例如,在大豆成熟、收割、集中和分销的过程中,显然哪些拥有这些大豆或者根据契约有义务购买他们的人肯定会承担价格变化带来的风险。无论期货市场存在与否,这些风险都是存在的。即使投机者不愿意承担这些风险,总还是会有人不得不来承担。与哪些仅仅是为了满足赌博愿望而创造赌博游戏的赌博者不同,投机者并没有仅仅为了满足投机的愿望而给社会体系注入风险。 如果套期保值者在期货市场上的操作仅仅是为了降低风险并把他们所节省的成本传递给消费者,并且如果投机者的存在使得上述成为可能的话,那么对于投机具有社会价值这一观点就不会再有什么争论了。而实际情况是,套期保值者在期货市场上操作的时候,其首要目的是为了增加他们的利润而并非是为了降低他们的风险。如果他们认为对自己的存货进行套期保值或者签订远期销售协议是获得更大利润的最佳方式,他们就照此执行。如果他们认为仅对部分存货进行套期保值就可以的话,他们就可能进行部分套期保值操作。甚至在某些情况下,他们对价格未来走势非常有信心,就可能保留全部风险而不采取套期保值操作。现实情况下,这类有选择性的套期保值比教科书所讲的套期保值更加普遍(在教科书中,所有的风险都要通过套期保值来对冲)。 很明显,上述行为等于是增加了风险的投机行为而并不是降低风险的套期保值行为。如果此类投机是成功的,那么其行为就是对公司和员工带来了益处,经济体系也从公司的这种行为中得到了发展。 不可否认,许多个人投机者的动机与个人赌博者的动机机会完全一样。就是说,他们愿意承担相对较大的风险以获得较大利润的机会作为回报。另外,他们都可以从中得到某种快感。但是二者的区别在于,期货投机者的活动对于套期保值的行为来说至关重要,因此对经济和社会的平稳运行也是有益的。 上述理论其实已经说的比较清楚了,但是我还是想再啰嗦一下,更清楚的说一下投机者的经济职能,也许看完以后,你会为自己能够成为一个期货的投机者而感到自豪,而会渴望做一个期货的投机者。 我们认为期货交易对那些最终消费了期货交易商品的公众是有益的。其首要好处就是套期保值可能转移价格波动的风险,因为将降低生产、营销和加工成本,那些企业就会将这些节约的成本传递给消费者,对社会就会产生益处。另外,期货市场还带来其他一些比较重要的益处:比如提供连续、准确、有效的价格信息及为商品交易提供持续流动的市场等。但是,如果没有投机者存在,期货市场是不可能有效运转的,因为套期保值者的业务量是非常小的,不足以提供一个有效市场所必需的流动性。因此如果期货市场的运行对社会有益的话,那么使得市场有效运行的投机者也就对社会做出了贡献。 好了,说了这么多了,相信大家对投机已经有了一个全新的认识了吧。希望你们能够在期货市场上做一个自豪的快乐的投机者。

如何正确看待期货投机?

(1)期货投机要冒很大的风险。期货投机者要想获利首先要对期货价格走势作出正确的分析预测,如果价格变化的结果与其预测不一致,甚至相反,就会蒙受损失。正确分析价格走势也不是一件轻而易举的事情,因为价格变化受多种因家影响,没有大量的信息资料和多年的实践经验,就无法准确预测价格变化。因此,交易者不要轻易充当期货投机者。(2)期货投机要求其具体操作者具有较好的素质,市场如战场,期货投机必须反复炒买妙卖,要求具体操作者反应灵活、操作熟练,其身体素质能适应投机的紧张气氛。(3)期货投机在期货市场上起到巨大的正作用的同时,也潜在着巨大的负作用。(4)交易所在对每个投机者严格监管的同时,还应正确控制期货市场中风险投资总量,货币发行总量必须与商品流通对货币的需要量相当,前者大于后者会引起物价上涨,通货膨胀户前者小于后者会导致流通不畅,市场疲软。

期货投机交易和赌博的区别是什么

你好,期货投机是指交易者通过预测期货合约未来价格变化,以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为。有较强的专业性和技术性,由于保证金制度下的杠杆交易,使得期货高风险的同时也可获得高收益。通常是以博取价差收取而主动承担相应的价格风险,期货投机者大多是价格风险偏好者。 期货可以说是一种金融工具,而赌博是以斗牌、掷色子等形式,拿有价值的东西做注码来赌输赢的游戏,是一种娱乐方式。

如何正确看待期货投机

参加投机的动机为盈利和寻求刺激。期货交易的高风险、高收益特点同时满足了这两种追求的目的,再加上期货市场流动性高、买卖方式、目标简单,进入、退出期货交易非常容易,而且要求进入的最低资本额非常小。期货市场信息是系统的,公开的,有专职人员提供建议、信息,有利于公平、平等的竞争,以上这些特点吸引了大批人到期货市场进行投机活动。投机商在期货市场进行投机交易时,将同时面临获利和亏损这两种可能性,空头投机商在获利和亏损方面的潜在可能性与多头投机商没有区别。与套期保值者不一样,投机商对于所拥有的期货合约中所指明的实际商品不感兴趣。他们总是在合约到期前通过做一个相反的交易对冲其在手合约,以免去交割实际商品的责任。从全社会看,投机活动本质上是对现有社会资源的再分配,促进了效率的提高。

期货投机:真的可以成功吗

真的

期货投机保值什么意思

套期保值(Hedging)又译作“对冲交易”或“海琴”等。它的基本做法就是买进或卖出与现货市场交易数量相当,但交易地位相反的商品期货合约,以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约,对冲平仓,结清期货交易带来的盈利或亏损,以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益,使交易者的经济收益稳定在一定的水平。
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