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「2014大豆期货投资策略分析」通常用哪些指标进

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【精彩培训】了解期货投资策略制定,学习资金管理与风险控制

了解期货投资策略制定

学习资金管理与风险控制

记华联期货企业大宗商品价格风险管理培训基地第七期培训

8月17日下午,由广东省政府促进企业经济发展专项资金支持的、华联期货举办的企业大宗商品价格风险管理培训基地第七期培训在东莞众创金融街举办!本次培训共有70家企业近80人参加,通过培训,企业学员们不仅了解及学习了期货投资策略的制定、期货投资资金的管理及风险控制,还结合实际案例掌握了如何寻找评估投资机会。

图一:学员签到及培训现场

首先,具有近25年期货投资经验的资深期货人杨洪斌老师结合其实战经验向学员们分享了作为金融投资人的终极目标、交易成功的关键、期货价格变化理论以及交易体系与实战案例。杨老师声情并茂地分享,让企业学员们知晓了期货交易中应当顺大势,做到“看价格、看过程、看趋势”。

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图二:杨洪斌讲师分享如何建立期货投资策略

接着,深圳嘉理资产管理有限公司负责人李建春向学员们讲解了期货投资资金管理与风险控制,通过讲解,学员们从风险控制的不同维度即事前、事中两方面学习到了期货投资的风险结构及如何建立科学的投资观以获取合理风险收益。

图三:讲师李建春讲解资金管理及风险控制

最后,众智基金管理有限公司黑色产业部总监肖祖星向学员们分享了期货投资实战案例,肖讲师结合其近10年的实际投资经验,深入地向学员们剖析了螺纹钢、铁矿石今年行情走势及如何进行套利对冲交易。

图四:讲师肖祖星分享期货投资实战案例

本次培训实战干货非常多,学员们反响较好!接下来,华联期货将认真总结前期培训的成果及经验,持续加强宣传和推广,提高培训质量,拓宽培训深度及广度,努力将企业大宗商品价格风险管理培训进行到底,让更多的企业学习了解期货市场并合理运用期货市场规避经营风险!

华联期货

微信号:hualianqihuo

通常用哪些指标进行期货分析

很荣幸回答您的问题看图上的信号很简单,但是,要在实际行情的走势中去操作,就不是简单的事了,因为可以交易的信号不是随时都有,要等待符合条件的交易信号,需要一定的耐心,过早的进场或者滞后的进场,都会影响到交易的合理性,缺乏合理性的交易,通常都是失败的。 (逢其时、当其位)就是说要把交易做到关键的时间和重要的位置上,这非常关键 .做期货重要的就是点位的把控,进场点位的选择,才能决定这个周期做的怎么样。做空 两个非常关键的位置; 第一个位置;有2个必要条件;1.趋势线走平或者拐头向下。2. 操盘线向下翻绿。 第二个位置;价格向下穿越波段线,在波段线附近逢高做空。 止损的条件;价格回到波段线之上,或者操盘线向上翻红。 把单子做到合适的位置上,不是一件简单的事情,需要抵抗市场的诱惑、忍住欲望的 冲动和具有非凡的耐力,才能把单子在恰当的时机,做到合适的位置,过早和滞后的 进场做单,都容易影响持仓的心态而导致操作的失败。做多 两个非常关键的位置; 第一个位置;有2个必要条件;1.趋势线走平或者拐头向上。2. 操盘线向上翻红。 第二个位置;价格在波段线之上,在波段线附近逢低做多。 止损的条件;价格回到波段线之下,或者操盘线向下翻绿。 把单子做到合适的位置上,不是一件简单的事情,需要抵抗市场的诱惑、忍住欲望的 冲动和具有非凡的耐力,才能把单子在恰当的时机,做到合适的位置,过早和滞后的 进场做单,都容易影响持仓的心态而导致操作的失败。支撑和压力线的相互转换 红线 ;通常情况下它是明显的压力线,但 这种压力并不是一成不变,同一条线,一旦被市场价格向上形成突破,原本逢高做空的压力线,顷刻之间就变成了它的反面,逢低做多的支撑线了。下面就是这样一个支撑和压力互换的图例。

期货美黄豆为什么不交易了

你好,周末和法定节假日期货市场是休市的。

期货考试题

考试时间为100分钟,题量为100道客观选择题,每题1分,满分为100分,60分为成绩合格线。具体为单项选择题30道,多项选择题20道,判断是非题15道,综合题35道。以计算机考试方式进行 顺便告诉考试条件和大纲。 二、报名参加考试的人员,应当符合下列条件: 1.年满18周岁; 2.具有完全民事行为能力; 3.已取得期货从业人员资格考试合格证; 4.具有大学本科及以上学历或同等学历; 5.中国证监会规定的其他条件。 2011年期货投资分析考试大纲 “期货投资分析”考试包括两方面内容。第一方面考察教材《期货投资分析》涉及的有关知识及其运用,包括: 第一章 期货投资分析概论 第一节 期货投资的特殊性 第二节 期货定价理论 第三节 期货投资分析方法 第四节 期货投资分析的有效性 第二章 宏观经济分析 第一节 宏观经济分析概述 第二节 宏观经济运行分析 第三节 宏观经济政策分析 第三章 期货投资基本面分析 第一节 基本面分析理论基础:供需理论 第二节 影响因素分析 第三节 基本面分析常用方法 第四节 基本面分析的步骤与应用 第四章 期货品种投资分析 第一节 农产品分析 第二节 基本金属分析 第三节 能源化工分析 第四节 贵金属分析 第五节 金融期货分析 第五章 期货投资技术分析 第一节 技术分析概论 第二节 技术分析的主要理论 第三节 主要技术分析指标及其应用 第四节 期货市场持仓分析 第六章 统计分析 第一节 统计分析对金融投资分析的意义 第二节 一元线性回归分析 第三节 多元线性回归分析 第七章 期货交易策略分析 第一节 套期保值交易策略分析 第二节 投机交易策略分析 第三节 套利交易策略分析 第八章 期权分析 第一节 期权概述 第二节 期权定价理论 第三节 期权套期保值策论分析 第四节 期权套利交易策略分析 第九章 期货投资分析报告 第一节 期货投资分析报告的基本要求 第二节 定期报告 第三节 期货专题报告 第四节 期货调研报告 第五节 期货投资方案 第十章 职业道德、行为准则和自律规范 第一节 期货投资咨询从业人员的含义与职能 第二节 国内外分析师组织 第三节 执业道德和执业行为准则 第二方面考察《期货公司期货投资咨询业务试行办法》涉及的相关规定。

期货的原理是什么,请说的明白通俗一点,

期货的原名叫futures。意思是。买卖双方不用在谈成交易的当时就进行货物接受。而是共同约定在往后的某个时间进行接收货物。比如说咱俩以前买卖东西。一般情况下是我给你钱。你直接把货物给我。现在是咱俩约定把钱交给一个中介机构作为保证。然后一起商讨在几个月甚至几年以后才进行货物交接。所以咱们中国人就叫他期货。我说个通俗的例子。你家是卖蛋糕的。我跑到你店里拿钱直接买蛋糕。你收钱。蛋糕给我。这就是最基础的现货交易。一手交钱一手交货。到了后来我要过生日了。是在下个月。我提前一个月给你这里预定一个生日蛋糕。钱不全给你。到了生日那天结账。这叫做远期合同形式的现货交易。后来你发现我这方法很扯淡。因为我提前一个月定你的蛋糕。你给的价格是当时的价格。但是一个月后你卖给我的时候你做蛋糕所需要的奶油奶酪面包等一些原材料都涨价了。可是你卖给我的价格没涨。这样你就亏了。你觉得很不爽。就跟我商讨。可是你给的价格太高。我接受不了。咱俩经过长时间的商讨之后共同做出了一个决定。就是咱俩找一个中间人。这个中间人报价格。咱俩看。我觉得价格合适我就买。你觉得价格合适你就卖。然后到了这个中间人规定的交割货物的时候。你发货我出钱。这样久而久之就形成了期货。 后边那个问题期货指数是比较高深的问题。你就把他理解为一个市场的运行指标就行了。拓展资料:期货交易特征1、双向性 期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然。)2、费用低对期货交易国家不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)3、杠杆作用杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%),操作对了,资金利润率达60%(3%÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱)4、机会翻番期货是“T+0”的交易,使您的资金应用达到极致,您在把握趋势后,可以随时交易,随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性)5、大于负市场期货是零和市场,期货市场本身并不创造利润。在某一时段里,不考虑资金的进出和提取交易费用,期货市场总资金量是不变的,市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即,市场价格大幅缩水,加之分红的微薄,国家、企业吸纳资金,也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长,获利总额将小于亏损额。(零永远大于负数)综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

芝加哥大豆期货中的转月是什么意思

换合约的意思吧。

价值投资策略能用在期市上吗?

同学你好,很高兴为您解答! 高顿网校为您解答: 最近期货市场农产品行情非常活跃,日成交量不断创出新高。火爆行情也吸引了不少新投资者的加入,这其中很多曾是股票投资者。近期行情的大幅震荡,既给他们显示了期货行情波动带来的交易机会,也给他们原有的投资理念带来了现实的挑战。这其中,最典型的一个困难就是:股市价值投资策略可以用在期市上吗?要做什么样的准备工作呢?以我的一个朋友为例:他有7-8年的股票投资经验,长期坚持价值投资,在最近几年的牛市所获颇丰。特别是2007年底,他通过对股票市场宏观因素进行分析,感觉到长线可以持有的股票很少,所以决定宁愿短期退出市场来等待更好的投资机会来临。结果这个决策帮助他成功的躲过了今年1月份股票市场的大跌。但是退出归退出,研究可没有闲着。他通过认真分析市场热点,感觉农业、化肥明显是市场阶段性热点。而通过研读相应报告,他开始认定农产品将持续步入上升周期。于是他想干脆直接介入农产品期货,不就可以分享到农产品价格上扬的收益了。就这样,这位朋友和在1月份开立了期货户头,由于春节前需要逐步熟悉几个相应的期货品种,同时也担心长假的影响,他并没有立即建立仓位。节后期货市场在各种因素的影响下,特别是农产品期货在豆油、糖等领头羊带领下走出一波轮番上扬的行情。这个朋友仍然立足于自身股票价值投让嵞思路,坚持必须吃透品种的投资价值。他反复和我探讨玉米和小麦的供需因素,希望能像个股业绩一样清楚地得出玉米、小麦和大豆2008年至2009年的核心价格中轴。由于目前国内的期货研究报告定性分析的多,而国际市场报告即使有定位也很少给出详细的分析,因此在节后2月19日前半段行情里,这位朋友忙于按照过去股票研究思维,确认几个品种到底有多少投资价值。随着行情的快速深入,这位朋友再也坐不住了,特别是随着市场对农产品牛市的不断看好,他最终认定玉米和糖这两个品种08年目标价格远高与当前价格,于是他最终在玉米和糖上买入做多。尽管买入后不久很快就实现了盈利,但近期特别是3月初4、5、6、7日几天行情的大幅度波动令他心惊肉跳。好在他做多的仓位并不多,而且随后也没有追高加仓。但即使如此,眼看着豆油几乎连续几个跌停板,他也不禁大为感叹。用他的话说,就是大幅震荡在哪里都有,期货市场有,股票市场也有,但是股票下跌认为价值低估的话大不了可以继续坚持扛着,等待实现。而期货如果以长期投资策略介入,但如果没有掌握好首选价格时机,一旦仓位又没有控制好,很有可能是鸡飞蛋打。实际上这个朋友的操作实践还有一些代表意义的。股票投资者进入期货市场,特别是擅长与价值分析和长期持有策略的股民,往往认为像铜、黄金、农产品甚至包括股指期货,都能够分析出实际价值和当前价值,从而进行趋势投资。但是如果确定进行这样的趋势投资,就要认真做好资金管理和掌握进场时机。否则按投让嵞思路进去,却没有作好相应准备,当行情出现不利波动的时候,被迫了结自己的交易。几次损失下来,即使未来趋势实现了,也很有可能有心无力或者已经黯然离场了。 作为全球领先的财经证书网络教育领导品牌,高顿财经集财经教育核心资源于一身,旗下拥有高顿网校、公开课、在线直播、网站联盟、财经题库、高顿部落会计论坛、APP客户端等平台资源,为全球财经界人士提供优质的服务及全面的解决方案。 高顿网校将始终秉承"成就年轻梦想,开创新商业文明"的企业使命,加快国际化进程,打造全球一流的财经网络学习平台! 高顿祝您生活愉快!如仍有疑问,欢迎向高顿企业知道平台提问!

程序化交易在期货投资中能发挥什么作用

程序化交易就通过建立模型,当市场符合模型条件时,自动产生交易指令。因为交易是由计算机执行的,所以程序化交易在交易中可以客服人性的弱点,避免交易者的负面情绪对交易的干扰。其次,程序化交易能够突破人类的生理极限,对市场迅速作出反应成交,比依赖人输入指令的交易有速度优势。同时,能够对市场保持持续关注。最后,程序化交易能够借助其高效率的行为方式,快速建立投资组合,从而分散投资风险。

期货怎么算盈利 具体怎么操作 别说废话

以燃料油为例:现价每吨3000,每手10吨,就是30000元。你交保证金是14%也就是30000×14%=4200元。 如果你判断趋势会上涨,就在3000元买入合约做多,当价格上涨到3010元时卖出合约。价差3010-3000=10元/吨 每手利润就是:10吨×10元/吨=100元。 当然减掉手续费5元,净获利95元。扩展资料:期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。合约由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费: 相当于股票中的佣金。对股票来说,炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说,从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。保证金 初始 初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的,即初始保证金=交易金额*调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%,国际上一般在3%~8%之间。例如,大连商品交易所的大豆保证金比率为5%,如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨),那么,他必须向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保证金。  交易者在持仓过程中,会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差),因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额,浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金,维持保证金:结算价调持仓量调保证金比率xk(k为常数,称维持保证金比率,在我国通常为0.75)。追加 当保证金账面余额低于维持保证金时,交易者必须在规定时间内补充保证金,使保证金账户的余额)结算价x持仓量x保证金比率,否则在下一交易日,交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例,假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天,大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌,客户的浮动亏损为5000元(即<2700-2600)x50),客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000),由于这一余额小于维持保证金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元),客户需将保证金补足至6750元(2 700x50x5%),需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。结算 是指根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算。交割 是指期货合约到期时,根据期货交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期末平仓合约的过程。主要特点 期货合约的商品品种、交易单位、合约月份、保证金、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的,是标准化的,唯一的变量是价格。期货合约的标准通常由期货交易所设计,经国家监管机构审批上市。期货合约是在期货交易所组织下成交的,具有法律效力,而价格又是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的;国外大多采用公开叫价方式,而我国均采用电脑交易。期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易。期货合约可通过交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。条款内容最小变动价位:指该期货合约单位价格涨跌变动的最小值。每日价格最大波动限制:(又称涨跌停板)是指期货合约在一个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效,不能成交。期货合约交割月份:是指该合约规定进行交割的月份。最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。期货合约交易单位“手”:期货交易必须以“一手”的整数倍进行,不同交易品种每手合约的商品数量,在该品种的期货合约中载明。期货合约的交易价格:是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价、结算价等。期货合约的买方,如果将合约持有到期,那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方,如果将合约持有到期,那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价,例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对未平仓的期货合约进行最后结算。)当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。参考资料:百度百科-期货

期货如何买卖 买卖规则

期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。 期货做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麦为例解释一下期货做空的原理: 您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金,履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。) 买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨. 签订合约时,您手中并不一定有麦子(一般也并不是真正要卖麦子).您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了: (2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略) 与您签订合约的买家(非特定)赔了2000元(手续费忽略)。 实际操作时,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便. 如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损,而同您签订合约的买家就赚了。 假如您是2200点平仓的,您会亏损: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费. 与您签订合约的买家(非特定)赚了2000元(手续费忽略)。 希望采纳

期货交易有哪些功能

期货交易功能1、发现价格由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易,在这个市场中集中了大量的市场供求信息,不同的人、从不同的地点,对各种信息的不同理解,通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点,有利于增加市场透明度,提高资源配置效率。2、回避风险期货交易的产生,为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段,其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。在实际的生产经营过程中,为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降,可利用期货交易进行套期保值,即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约,使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格,保住既定利润,回避价格风险。3、套期保值在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品(期货合约),以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,达到规避价格风险的目的交易方式。扩展资料期货交易风险1、杠杆使用风险资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大,因此对于10倍左右的杠杆应该如何用,用多大,也应是因人而异的。水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆,水平低的如果也用高杠杆,那无疑就会使风险失控。2、强平和爆仓交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算,当投资者保证金不足并低于规定的比例时,期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金,甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。3、交割风险普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆,做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去,如果合约一直持仓到交割日,投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割(货款是保证金的10倍左右)。参考资料来源:百度百科-期货
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