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「豆二期货交割标准」大商所的豆一和豆二有什

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交割库业务再获捷报,大宗商品事业部获批上期所20号胶期货首批交割库

8月5日,上海期货交易所在其官网发布了《上海国际能源交易中心关于20号胶期货指定交割仓库的公告》,同意青岛中外运供应链管理有限公司在内的10家公司作为20号胶期货保税交割业务的首批指定交割仓库。

全国范围内此次批复的核定库容总计37万吨,分布在青岛、上海及海南,其中青岛获批6家,总库容26万吨,上海获批3家,总库容10万吨,海南获批1家,核定库容1万吨。我司此次获批4万吨,核定库容量位居青岛第二,全国第三。

大宗商品事业部所属供应链公司自2016年开始经营上期所天然橡胶指定交割仓库,近两年以着力发展中国外运华中有限公司期货交割平台孵化器为己任,与兄弟公司发挥各自优势,着力推动期货交割品种像多元化方向发展,在公司各级领导的大力支持下,陆续获得了上期所纸浆期货交割库、大连商品交易所塑料期货交割库资质。

此次成功申请上期所20号胶期货交割库,进一步丰富了我司交割库的操作品种。在招商局集团、股份及华中公司各级领导支持下,大商部供应链公司克服在保税区没有自有仓库的困境,努力整合社会资源,积极充分准备,得到了上期所的信任和支持,成为首批入围并核定库容青岛第二,全国第三的交割库。20号胶期货的上市将进一步改变原有的橡胶市场格局,一方面,我司将积极探索适宜20号胶的期货仓库管理流程,为客户及上期所做好期货交割的最后一环,另一方面,我司也将密切关注橡胶市场的新变化,升级原有橡胶物流策略,推动期货现货的联动发展。

大商所的豆一和豆二有什么区别?

大连交易所的大豆合约有黄大豆1号和黄大豆2号两种,就是我们常说的豆一和豆二。这两种合约的区别就是: 1、豆一合约的交割标准是非转基因大豆,豆二则包含全球各地的大豆,包括转基因和非转基因的。2、标准不同。黄大豆1号合约采用的是以现行大豆国家标准为蓝本、以纯粮率为核心定等指标的食用大豆指标体系;黄大豆2号合约采用的是以油脂用大豆国家标准为蓝本、以粗脂肪含量为核心定等指标的榨油用大豆指标体系。3、可交割品范围不同。黄大豆1号合约只允许非转基因大豆参与交割;黄大豆2号期货合约允许转基因大豆和非转基因大豆参与交割。4、合约定价和交割包装方式不同。在合约定价上,黄大豆1号合约价格将包装物计算在内,因此黄大豆2号合约采用散装和袋装并行的方式,兼顾进口与国产大豆流通的不同包装方式,而黄大豆1号合约则只采用袋装的包装方式,与国产大豆现货流通的袋装方式相吻合。扩展资料豆一现货基本概况:全球大豆以南北半球分为两个收获期,南美(巴西、阿根廷)大豆的收获期是每年的3-5月,而地处北半球的美国和中国的大豆收获期是9-10月份。因此,每隔6个月,大豆都能集中供应。美国是全球大豆最大的供应国,我国是国际大豆市场最大的进口国之一。美国、巴西、阿根廷是转基因大豆主产国,中国是非转基因大豆主要生产国,大豆作物生产主要集中在 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河南、山东等省区。豆一期货交割对应的是非转基因大豆。

期货商品中豆一和豆二的区别

两者的交割标准不一样,黄大豆一号是非转基因大豆,而黄大豆二号包括非转基因大豆和转基因大豆。现在交易的主要都是黄大豆一号,黄大豆二号基本没有交易量。

关于大豆期货 为什么主要交易的是豆1 豆2几近没有交易 为什么呢?

豆二的不活跃是一个老生常谈的问题,在过去10年中豆二多数时间年成交手数不足1万手。对于豆二成交不活跃的原因,许多市场人士也进行过分析,一般认为原因有两点。 首先是交割方面的问题。尽管豆二并未明示标的是进口转基因大豆,但通过交割标的质量标准中含油量指标限制了国产大豆交割的数量,能够满足豆二交割标准的非进口大豆莫属。而国内《农业转基因生物进口安全管理办法》在十六条中规定进口用作加工原料的农业转基因生物如果具有生命活力,应当建立进口档案,载明其来源、贮存、运输等内容,并采取与农业转基因生物相适应的安全控制措施,确保农业转基因生物不进入环境。这是转基因大豆不能直接进入贸易环节的原因。 尽管大豆进口没有配额,但实际操作中受管理办法的约束,转基因大豆一般必须实现确定销售方直接进入压榨环节,无法在市场自由贸易流通,交割环节的不畅通导致现货企业不愿在豆二上进行套保操作。与之相对,下游的豆粕、豆油均不区分转基因与非转基因,豆粕、豆油期货价格与现货销售联系也是十分紧密,油厂在豆粕豆油上进行相应的套保操作更为方便。另外压榨企业还可以在CBOT市场进行相应的套保操作,所以豆二无法有效吸引现货套保力量的介入,在缺乏一个重要市场组成部分的情况下,自然很难吸引市场参与者的热情。 其次,豆二由于标的的原因,价格运行完全受CBOT市场主导。由于交易时间的差异,油厂或机构可以直接在CBOT市场交易,但普通投资者只能通过豆一进行风险对冲操作,在博弈中存在天然劣势。由于进口装船、到港等信息获取存在难度,普通投资者无法精确掌握油厂进口大豆成本,豆二非常容易成为压榨企业实现内外套利的一个工具。这种场外信息的不对称应该说是豆二不活跃的根本原因。豆类中豆一、豆粕、豆油由于更多受国内供需情况影响,且交割较为便利,合约设置使得市场参与主体处于近似平等地位,所以交易情况均较为活跃。

豆一与豆二有什么区别,大商所期货

豆一基本就是国内东北的非转基因大豆,豆二就是进口的转基因大豆

大连商品交易所豆一,豆二,和豆粕和大豆期货有啥区别

豆一 是指非转基因大豆,国内种植的大豆都是非转基因的,国外也有但很少了;豆二 等级要求比豆一低,包含非转基因和转基因大豆 ;豆粕 是大豆经过压榨出豆油后剩下的残渣,主要用于饲料。

请问期货中“豆一”和“豆二”的区别

大连交易所的大豆合约有黄大豆一号和黄大豆二号两种,就是我们常说的豆一和豆二。这两种合约的区别就是: 豆一合约的交割标准是非转基因大豆,豆二则包含全球各地的大豆,包括转基因和非转基因的。 具体来讲:黄大豆1号合约定位于食用大豆;黄大豆2号合约定位于榨油用大豆。 其次,指标体系不同。黄大豆1号合约采用的是以现行大豆国家标准为蓝本、以纯粮率为核心定等指标的食用大豆指标体系;黄大豆2号合约采用的是以油脂用大豆国家标准为蓝本、以粗脂肪含量为核心定等指标的榨油用大豆指标体系。 三是,可交割品范围不同。黄大豆1号合约只允许非转基因大豆参与交割;黄大豆2号期货合约允许转基因大豆和非转基因大豆参与交割。 四是,合约定价和交割包装方式不同。在合约定价上,黄大豆1号合约价格将包装物计算在内,黄大豆2号合约价格不包括包装物价格。包装方面,考虑到进口大豆主要以散装方式进口和流通,因此黄大豆2号合约采用散装和袋装并行的方式,兼顾进口与国产大豆流通的不同包装方式,而黄大豆1号合约则只采用袋装的包装方式,与国产大豆现货流通的袋装方式相吻合。 目前来说黄大豆一号的交易量与持仓量要远大于二号,所以你说的应该是黄大豆一号。

期货豆一,豆二是什么意思

这是不同的合约,每个品种都有一个主力合约和多个不同的合约,不同合约的交割时间不同。

为什么大豆2号期货的成交量那么少,按说可交割品数量应该比大豆1号多,参与者也应该更多吧?

正是由于可交割数量巨大,所以才无法炒作的。任何商品,稀缺性越高,价格变动幅度越大。就像股票一样,四大银行股流通盘数量巨大,价格变动很小,每天的换手率也就很小;而小盘股的流通盘少,价格变动起伏大,所以每天的换手率就很高。

期货交易中豆一是什么意思?豆二呢?

豆一主要是指国产大豆,豆2主要是指进口的转基因大豆。 目前大连商品交易所交易活跃的是豆一,所以做大豆去投资豆一就行了。

期货合约一般规定最少的多少手

交易所 商品代码 合约月份 交易单位 最小波幅 停板限制 保证金 最后交易日 交易时间 上海期货交易所(SHFE) 黄金(AU) 所有月份 1千克/手 0.01元/克 5%,7%,7% 12% 交割月的第15日,遇法定假日顺延 9:00~~10:15 10:30~~11:30 13:30~~14:10 14:20~~15:00 铜(CU) 5吨/手 10元/吨 4%,5%,6% 11% 铝(AL) 10元/吨 9% 橡胶(RU) 除2,12所月份 5元/吨 4%,6%,6% 11% 锌(ZN) 所有月份 5元/吨 12% 燃油(FU) 除春节所有月份 10吨/手 1元/吨 5%,7%,10% 12% 交割前一月最后交易日 大连商品交易所(DCE) 玉米(C) 1,3,5,7,9,11月 10吨/手 1元/吨 4%,4%,4% 8% 交割月的第10个交易日 9:00~~10:15 10:30~~11:30 13:30~~15:00 豆一(A) 9% 豆二(B) 豆粕(M) 1,3,5,7,9,11,12月 豆油(Y) 2元/吨 棕榈油(P) 所有月份 LLDPE(L) 5吨/手 5元/吨 大连商品交易所(ZCE) 强麦(WS) 1,3,5,7,9,11月 10元/吨 1元/吨 3%,4.5%,4.5% 8% 交割月的倒数第7交易日 硬麦(WT) 白糖(SR) 4%,6%,6% 9% 交割 月的第10个交易日 棉花(CF) 5吨/手 5元/吨 3%,4.5%,4.5% 8% 精对苯二甲酸(TA) 所有月份 2元/吨 4%,6%,6% 9% 菜油(RO) 1,3,5,7,9,11月 2元/吨 5%,6%,6% 9% 中金所 沪深300(IF) 当月,下月,随后两个季月 300元/点 0.2点 6%熔断,10% 15% 交割月第三个星期五 9:15~~11:30 13:00~~15:15

豆类期货合约你了解多少?

在豆类期货合约设计中,大连商品交易所遵循合约制度与市场规模相匹配、与贸易习惯相适应及与国际市场接轨的原则,使豆类期货体现出大品种、贴近现货市场、与国际接轨等特点。

第一,与现货市场规模相匹配,体现豆类大品种特色。在豆类期货合约及规则设计中,尽量使期货合约标的物和规则与豆类现货市场容量相适应。无论是上市已久的大豆期货,还是后来推出的豆粕、豆油、鸡蛋期货的标的物都涉及广泛的产业链。

第二,与现货贸易相适应。现货市场是期货市场的基础,期货合约设计应该符合现货贸易习惯,降低交易、交割成本,使期现货价格具有高度相关性,保证套期保值交易的顺利进行。因此,豆类期货质量标准以现货企业参照使用的豆类国家标准作为蓝本,项目设置、数值选取基本一致,同时对与现货市场发展情况不相符的个别指标及取值进行了微调。合约的涨跌停板、最小变动价位、规格等条款设计尽可能便利现货生产、流通、消费等实际。

第三,与国际市场接轨。在设计豆类期货时,尽量与国际贸易接轨,吸取了芝加哥期货交易所豆类合约的经验,使两市场未来能较好对接。如豆类期货合约的质量标准、指标取值与进口豆类合同质量要求基本相似,使其国际化色彩十分浓厚,便于现货企业进行国际比较,为企业两市套利留下空间,利于企业参与国际竞争。


黄大豆1号期货合约

大连商品交易所黄大豆1号期货合约规格为每手10吨,最小变动价位为1元/吨,合约月份设置为1月、3月、5月、7月、9月、11月,最后交易日为合约月份第10个交易日,最后交割日为最后交易日后第7日。交易标的物为符合大连商品交易所黄大豆1号交割质量标准,完整粒率≥85%,损伤粒率≤3%,水分含量≤13%,杂质含量≤1%。根据各项指标,大连商品交易所分别设置升扣价。转基因黄大豆不得以标准品或替代品交割。大连商品交易所黄大豆1号期货合约主要内容见表2-1。



黄大豆2号期货合约

大连商品交易所黄大豆2号期货合约规格为每手10吨,最小变动价位为1元/吨,合约月份设置为1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月,最后交易日为合约月份第10个交易日,最后交割日为最后交易日后第3日。交易标的物为符合大连商品交易所黄大豆2号交割质量标准,粗脂肪≥18.5%,粗蛋白≥34.5%,损伤粒≤3%,水分及挥发物≤13.5%,破碎粒≤20%,杂质为≤2%。根据粗脂肪、粗蛋白、水分及挥发物、损伤粒,大连商品交易所分别设置升扣价。大连商品交易所黄大豆2号期货合约主要内容见表2-2。



豆油期货合约

大连商品交易所豆油期货合约规格为每手10吨,最小变动价位为2元/吨,合约月份设置为1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月,最后交易日为合约月份第10个交易日,最后交割日为最后交易日后第3日。交易标的物为符合大连商品交易所豆油期货合约交割标准品,以大豆为原料加工的未经任何处理的不能直接供人类食用的大豆原油,即毛豆油。用于交割的豆油产地不限,同时规定“转基因大豆油要按国家有关规定标识”,这意味着不论国产豆油还是进口豆油、不论是不是转基因大豆油都可以用于交割,这将使以进口转基因大豆为原料的沿海压榨企业以国产非转基因大豆为原料的内地压榨企业及其从事毛豆油进出口的企业,都可以利用大连商品交易所的豆油期货合约避险。大连商品交易所豆油期货见表2-3。



豆粕期货合约

大连商品交易所豆油期货合约规格为每手10吨,最小变动价位为1元/吨,合约月份设置为1月、3月、5月、7月、8月、9月、11月、12月,最后交易日为合约月份第10个交易日,最后交割日为最后交易日后第4日。交易标的物为符合大连商品交易所豆粕期货合约交割标准品,水分≤13%,粗蛋白质≥43%,粗纤维≤7%,粗灰分≤7%,尿素酶活性(以氨态氮计)[mg/(min·g)]≤0.3。大连商品交易所豆粕期货合约中所规定的豆粕是指以大豆为原料,以预压—浸提或浸提法取油后所得饲料用大豆粕,产地不限。大连交易所豆粕期货合约见表2-4。



延伸阅读

CBOT大豆期货合约

CBOT大豆合约(见表2-5)规格是5000蒲式耳,大约合136吨;报价单位是0.25美分/蒲式耳;合约月份根据美国大豆的作物年度设计成为9月、11月、1月、3月、5月、7月、8月等7个合约;交割基准品是美国2号大豆,1号和3号大豆是替代品,分别升水和贴水6美分/蒲式耳;最后交易日为交割月份15日的前一交易日;最后交割日为最后交易日后第2日;交易时间分为两段:日间交易(包括公开喊价和电子交易)时间为芝加哥当地时间周一至周五上午9:30到下午1:15,夜盘交易(全部为电子交易)时间是周日至周五的下午8:30到早上6:00(该市场最早于1996年3月推出),当时称为ProjectA,1998年8月,CBOT与Euroex建立战略伙伴关系后,称为A/C/E市场,即Alliance Cbotand Euroex。


期货市场里的大豆和市价相比,便宜吗?交割的时候,谁出运费?

期货的价格都是贴水现货的价格。交割的时候看你的单在哪里。就去哪里运咯。 一般来说可以换单,看你的期货公司的服务到位不到位了

棉花期货买方套期保值交割流程

本文详细列举了有关棉花期货买方套期保值交割流程,包括交割费用、发票流转等流程。




一、棉花期货合约规则




棉花期货合约列表


二、棉花期货交易交割费用




棉花期货交割费用列表


图表中的出入库费用、仓储费、公检费、复检费都为大概费用,具体费用一定要和仓库协商。

三、棉花期货交割标准相关规定


(一)交割单位

  一号棉交割单位:185 包±5 包(227±10 公斤/包), 对应 8 手期货合约。

(二)交割品级

  基准交割品:基准交割品:符合 GB1103.1-2012《棉花 第 1 部分:锯齿加工细绒棉》规定的 3128B 级,且长度整齐度为 U3 档,断裂比强度为 S3 档,轧工质量为 P2 档的国产棉花。

  替代品及升贴水:符合GB1103.1-2012《棉花 第 1 部分:锯齿 加工细绒棉》规定的,颜色级为 11、21、41、12、22 级,平均长度 级为 27mm、29mm 及以上,长度整齐度为 U1、U2、U4 档,主体马克隆 值级为 A 级、C 级 C2 档,断裂比强度为 S1、S2、S4 档,轧工质量为 P1 档、P3 档的棉花,可以替代交割。替代交割品升贴水由交易所另 行制定并公告。 一个交割单位棉花按照颜色级和轧工质量比例实行分级计价。有 主体颜色级的棉花,升水 100 元/吨。 无主体颜色级的棉花,以其中占比例最大的颜色级为标注颜色级。 升贴水和分级计价按重新检验的结果随货款一并结算。

  条 N 年产锯齿细绒白棉从 N+1 年 8 月 1 日起每日历日贴 水 4 元/吨,至 N+2 年 3 月的最后一个工作日止。

  交割基准价:棉花期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含税价格。交割基准价即为交割结算价为期货合约配对日前10个交易日(含配对日)交易结算价的算术平均价。

  重量溢短:通用标准仓单的重量溢短的计价标准由交易所每年公告一次。 适用通用标准仓单品种的替代品升贴水、仓库或厂库升贴水和重量溢短价款在仓单注册、注销时划转,相应的增值税专用发票由标准 仓单注册人向标准仓单注销人开具,仓库或厂库负责监督。仓库或厂库按照增值税适用税率收取押金,增值税发票开具后押金应予退还。

四、棉花期货交易风险控制管理办法





交易所保证金收取比例



交易所投机持仓限额


如果上表中的投机持仓限额不满足客户的套保或交割需求,企业可至少提前5个交易日通过期货公司向交易所申请套期保值额度。

(三)同方向单边市风险

  单边市指该合约在交易日收盘前5分钟出现涨跌停板且未打开停板价位的情况。如果连续出现3个同方向单边市,交易所可执行调整交易保证金、调整涨跌停板幅度、暂停开平仓、限制出金、限期平仓、休市一天、强制减仓等措施。

四)法定长假节日前保证金大幅提高的风险

  法定长假前大幅提高保证金,可能会造成因保证金不足被动平仓的风险。

五、买方交割流程





买方交割流程——三日交割法





增值税专用发票流转流程





买方出库流程


  1、卖方未能在交割日后7个交易日内提交增值税发票的,延迟1 至10 日(公历日)的,卖方会员应当每天支付货款金额 0.5‰的滞纳金;超过 10 日(公历日)仍未提供增值税专用发票的,视为拒绝提供增值税专用发票,卖方会员应当按货款金额的规定比例支付违约金。

  2、买方会员提供资料有误,致使发票作废的,买方会员责任自负;买方会员提供资料延迟的,卖方会员提供发票时间可以顺延。自交割日(不含该日)起超过 7 个交易日,买方会员仍未提供有关资料的,交易所划转剩余 20%货款至卖方会员,由此造成的后果由买方自负。


六、交割违约处理相关规定


(一)违约行为

  具有下列行为之一的,构成交割违约:

  (1)规定期限内,卖方未能如数交付标准仓单或未能如数交付实物的;

  (2)规定期限内,买方未能如数解付货款的;

  (3)车(船)板卖方交割的货物质量不符合交割质量规定的;

(二)违约处理

  构成交割违约的,由违约方支付违约部分合约价值(按交割结算价计算)20%的违约金给守约方。买卖双方终止交割。计算买方交割违约合约数量时,交易所应对违约部分预扣合约价值20%的违约金。

  计算买、卖方交割违约合约数量的公式为:

(一)卖方交割违约合约数量(手)=[应交标准仓单数量(张)-已交标准仓单数量(张)]×交割单位÷交易单位

(二)买方交割违约合约数量(手)=(应交货款 -已交货款)÷(1-20%)÷(交割结算价+包装物单价)÷交易单位

  买卖双方同时违约的,交易所按终止交割处理,并对双方分别处以违约部分合约价值5%的罚款。发生部分交割违约时,违约方所接标准仓单或者所得货款可用于违约处理。

  备注:由于期货交易在交易所层面,实际是买方期货公司会员与卖方期货公司会员在进行交易,所以如果客户任意一方违约,且违约客户未按照交易所规定执行违约赔偿的,将由违约方所在期货公司代为支付违约金,该期货公司再向其违约客户追偿。

特别提示:买方客户是有交割风险点的,特别是有些客户想要新疆棉的,但交易所配对不一定能配对上新疆棉!

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